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学院关于截止财务结账日的资金预计使用情况摸底统计
发布时间:2018-10-29  点击量:
唐山工业职业技术学院
关于截止财务结账日的资金预计使用情况摸底统计
 
根据财政年终结账要求,财务处2018年12月15日开始结账。为统筹安排学院资金,充分发挥资金效益,现对学院各部门平台资金指标预计到12月15日的资金使用情况经行摸底统计,填报资金预计使用摸底统计表。(详见附表一)
资金预计使用摸底统计表
 
 
 
单位:元
当前平台未用指标资金(不包含差旅费)
预计12月15日前支出数
资金结余统计
资金缺口统计
有明确资金用途资金
无需求资金(财务收回统筹安排)
资金不足缺口
缺口原因
金额
预计支出时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一,填表注意事项:
1.各部门需高度重视,学院将根据统计结果统筹安排资金。
2.严格按照年初预算安排资金,不得擅自更改资金用途。
3.对于无资金使用安排的结余资金,学院经统筹安排,弥补其他资金缺口。
4.对于新增资金缺口的部门,必须在12月15日前完成支出,未能按时支出,给学院造成损失的将追究责任。
第二,特别提示:
1.2018年差旅费在结账日之前未能支出部分将全部收回。
2.涉及三年行动计划专项资金的使用情况,上报督导处,由督导处统筹分析。
3.上报时间:各部门将填报完成统计表于2018年10月31日下班前前发送至财务处褚静静CRP邮箱,未按时报送的部门,视同资金可全部支出。
                                         
 财务处
                                           2018.10.25
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